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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 456.00 | 102 058.00 | 120 397.00 | 222 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 142.00 | 270 896.00 | 38 246.00 | 309 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 504.00 | 506 419.00 | 45 084.00 | 551 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 247.00 | 879 374.00 | 303 873.00 | 1 183 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 434.00 | | 19 434.00 | 19 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 233.00 | 208.00 | 13 025.00 | 13 233.00 |
BZ Autres créances | 154 172.00 | | 154 172.00 | 154 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 95 901.00 | | 95 901.00 | 95 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 980.00 | 208.00 | 387 772.00 | 387 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 571 227.00 | 879 582.00 | 691 645.00 | 1 571 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
DH Report à nouveau | -305 420.00 | | | -305 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 046.00 | -305 420.00 | | -211 046.00 |
DL TOTAL (I) | -346 447.00 | -135 402.00 | | -346 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 343.00 | 666 610.00 | | 520 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 763.00 | 309 497.00 | | 312 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 594.00 | 72 843.00 | | 30 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 115 713.00 | | 116 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 006.00 | 44 932.00 | | 57 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 308.00 | | |
EA Autres dettes | 262.00 | 118.00 | | 262.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 550.00 | 749.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 038 092.00 | 1 211 771.00 | | 1 038 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 645.00 | 1 076 369.00 | | 691 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 475.00 | 4 916.00 | 2 144.00 | 1 180 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 456.00 | | | 222 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 874.00 | 4 916.00 | 2 144.00 | 857 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 827 134.00 | 54 273.00 | 2 032.00 | 827 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 788.00 | 15 271.00 | | 86 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 346.00 | 39 002.00 | 2 032.00 | 740 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 604.00 | 209 604.00 | | 209 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 574.00 | 116 574.00 | | 116 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 006.00 | 57 006.00 | | 57 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 422.00 | 103 422.00 | | 103 422.00 |
8L Produits constatés d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
UX Autres créances clients | 13 233.00 | 13 233.00 | | 13 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 748.00 | 87 062.00 | 432 686.00 | 519 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 926.00 | | | 146 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 173.00 | 154 173.00 | | 154 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 683.00 | 170 538.00 | 100 145.00 | 270 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 498.00 | 574 811.00 | 432 686.00 | 1 007 498.00 |