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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 456.00 | 86 788.00 | 135 668.00 | 222 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 918.00 | 255 745.00 | 51 173.00 | 306 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 956.00 | 484 601.00 | 66 354.00 | 550 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 475.00 | 827 134.00 | 353 341.00 | 1 180 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 923.00 | 208.00 | 3 715.00 | 3 923.00 |
BZ Autres créances | 267 756.00 | | 267 756.00 | 267 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 75 498.00 | | 75 498.00 | 75 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 236.00 | 208.00 | 723 028.00 | 723 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 711.00 | 827 342.00 | 1 076 369.00 | 1 903 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 164 519.00 | 7 457.00 | | 164 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -305 420.00 | 157 062.00 | | -305 420.00 |
DL TOTAL (I) | -135 402.00 | 170 019.00 | | -135 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 610.00 | 189 048.00 | | 666 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 497.00 | 99 893.00 | | 309 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 843.00 | 30 928.00 | | 72 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 130 977.00 | | 115 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 932.00 | 111 360.00 | | 44 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 000.00 | | 1 308.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | 913.00 | | 118.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 749.00 | 950.00 | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 771.00 | 565 068.00 | | 1 211 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 369.00 | 735 087.00 | | 1 076 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 147.00 | | 55 724.00 | 1 154 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 396.00 | 1 180 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 210.00 | 222 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 186.00 | 857 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 568.00 | | 10 098.00 | 225 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 434.00 | | 45 626.00 | 828 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 465.00 | 54 649.00 | 28 980.00 | 801 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 240.00 | 14 758.00 | 13 210.00 | 85 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 225.00 | 39 891.00 | 15 770.00 | 716 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 604.00 | 89 844.00 | 119 760.00 | 209 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 713.00 | 115 713.00 | | 115 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 932.00 | 44 932.00 | | 44 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
UX Autres créances clients | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 279.00 | 583 806.00 | 82 473.00 | 666 279.00 |
VI Groupe et associés | 99 893.00 | 99 893.00 | | 99 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 880.00 | | | 78 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 756.00 | 267 756.00 | | 267 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 532.00 | 276 386.00 | 100 145.00 | 376 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 927.00 | 936 694.00 | 202 233.00 | 1 138 927.00 |