| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 568.00 | 73 090.00 | 152 478.00 | 225 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 992.00 | 223 137.00 | 60 855.00 | 283 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 156.00 | 466 063.00 | 33 092.00 | 499 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 861.00 | 762 291.00 | 346 571.00 | 1 108 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 260.00 | | 37 260.00 | 37 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 002.00 | 208.00 | 6 794.00 | 7 002.00 |
BZ Autres créances | 129 188.00 | | 129 188.00 | 129 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
CF Disponibilités | 504 831.00 | | 504 831.00 | 504 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 175.00 | 208.00 | 687 967.00 | 688 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 797 037.00 | 762 498.00 | 1 034 538.00 | 1 797 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 3 902.00 | 614.00 | | 3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 555.00 | 193 288.00 | | 138 555.00 |
DL TOTAL (I) | 147 957.00 | 199 402.00 | | 147 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 770.00 | 443 431.00 | | 319 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 288.00 | 156 056.00 | | 161 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 495.00 | 23 366.00 | | 27 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 402.00 | 198 164.00 | | 257 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 880.00 | 129 529.00 | | 110 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 865.00 | 1 000.00 | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 581.00 | 951 546.00 | | 886 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 538.00 | 1 150 949.00 | | 1 034 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 403.00 | | 71 316.00 | 1 175 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 857.00 | 1 108 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 857.00 | 783 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 568.00 | | | 225 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 690.00 | | 71 316.00 | 849 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 276.00 | 136 427.00 | 50 413.00 | 676 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 940.00 | 12 150.00 | | 60 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 336.00 | 124 277.00 | 50 413.00 | 615 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 402.00 | 257 402.00 | | 257 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 169.00 | 162 169.00 | | 162 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 145.00 | | 100 145.00 | 100 145.00 |
UX Autres créances clients | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 180.00 | 130 902.00 | 188 278.00 | 319 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 179.00 | | | 123 179.00 |
VP Divers | 129 188.00 | 129 188.00 | | 129 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 653.00 | 9 653.00 | | 9 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 988.00 | 145 843.00 | 100 145.00 | 245 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 086.00 | 670 808.00 | 188 278.00 | 859 086.00 |