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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 16.00 | 849.00 | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 297.00 | 10 772.00 | 9 526.00 | 20 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 162.00 | 10 788.00 | 10 375.00 | 21 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
072 Créances – Autres | 17 441.00 | | 17 441.00 | 17 441.00 |
084 Disponibilités | 33 563.00 | | 33 563.00 | 33 563.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 078.00 | | 58 078.00 | 58 078.00 |
110 Total général Actif | 79 240.00 | 10 788.00 | 68 452.00 | 79 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 866.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 770.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 130.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 973.00 | 115 858.00 | | 125 973.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 7.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 996.00 | 115 864.00 | | 125 996.00 |
242 Autres charges externes. | 18 618.00 | 16 215.00 | | 18 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | 857.00 | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 009.00 | 69 881.00 | | 83 009.00 |
252 Charges sociales | 12 970.00 | 13 605.00 | | 12 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | 3 863.00 | | 3 705.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 211.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 354.00 | 104 630.00 | | 120 354.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 642.00 | 11 234.00 | | 5 642.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700.00 | 960.00 | | 1 700.00 |
294 Charges financières | 92.00 | 97.00 | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | 465.00 | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 1 092.00 | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 723.00 | 10 540.00 | | 6 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 865.00 | | | 865.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 358.00 | | | 15 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 770.00 | | | 10 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96.00 | | | 96.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 458.00 | | | 2 458.00 |