| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 376.00 | 24 024.00 | 29 352.00 | 53 376.00 |
040 Immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 249.00 | 24 889.00 | 29 360.00 | 54 249.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 961.00 | | 20 961.00 | 20 961.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 202.00 | | 78 202.00 | 78 202.00 |
110 Total général Actif | 132 451.00 | 24 889.00 | 107 562.00 | 132 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 427.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 411.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 629.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 107 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 091.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 198 408.00 | 152 159.00 | | 198 408.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 339.00 | | | 339.00 |
230 Autres produits | 473.00 | 11.00 | | 473.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 220.00 | 152 169.00 | | 199 220.00 |
242 Autres charges externes. | 22 104.00 | 25 649.00 | | 22 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 456.00 | | | 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 480.00 | 2 113.00 | | 3 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 315.00 | 93 452.00 | | 121 315.00 |
252 Charges sociales | 33 231.00 | 21 186.00 | | 33 231.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 489.00 | 6 883.00 | | 5 489.00 |
262 Autres charges | 89.00 | 144.00 | | 89.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 707.00 | 149 426.00 | | 185 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 513.00 | 2 743.00 | | 13 513.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 11 750.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 93.00 | 142.00 | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12.00 | 11 573.00 | | 12.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 484.00 | 2 778.00 | | 12 484.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 494.00 | | | 3 494.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 289.00 | | | 289.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 742.00 | | | 39 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 906.00 | | | 3 906.00 |