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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 421.00 | 20 063.00 | 31 358.00 | 51 421.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 286.00 | 20 928.00 | 31 358.00 | 52 286.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
072 Créances – Autres | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
084 Disponibilités | 49 794.00 | | 49 794.00 | 49 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
110 Total général Actif | 116 314.00 | 20 928.00 | 95 386.00 | 116 314.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 939.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 358.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 386.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 378.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 26 378.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 159.00 | 171 536.00 | | 152 159.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 33.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 169.00 | 171 569.00 | | 152 169.00 |
242 Autres charges externes. | 25 649.00 | 28 970.00 | | 25 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 113.00 | 1 828.00 | | 2 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 452.00 | 108 576.00 | | 93 452.00 |
252 Charges sociales | 21 186.00 | 26 265.00 | | 21 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 883.00 | 8 315.00 | | 6 883.00 |
262 Autres charges | 144.00 | 36.00 | | 144.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 426.00 | 173 991.00 | | 149 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 743.00 | -2 421.00 | | 2 743.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
294 Charges financières | 142.00 | 174.00 | | 142.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 778.00 | -2 595.00 | | 2 778.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 092.00 | | | 23 092.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 511.00 | | | 48 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 378.00 | | | 26 378.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 177.00 | | | 177.00 |