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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 865.00 | 305.00 | 560.00 | 865.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 586.00 | 16 456.00 | 24 131.00 | 40 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 451.00 | 16 761.00 | 24 691.00 | 41 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
072 Créances – Autres | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
084 Disponibilités | 33 743.00 | | 33 743.00 | 33 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 815.00 | | 55 815.00 | 55 815.00 |
110 Total général Actif | 97 266.00 | 16 761.00 | 80 506.00 | 97 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 644.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 744.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 570.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 155.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 037.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 506.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 750.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 136 963.00 | 125 973.00 | | 136 963.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 985.00 | 125 996.00 | | 136 985.00 |
242 Autres charges externes. | 23 337.00 | 18 618.00 | | 23 337.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 011.00 | 2 043.00 | | 2 011.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 935.00 | 83 009.00 | | 82 935.00 |
252 Charges sociales | 22 522.00 | 12 970.00 | | 22 522.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 959.00 | 3 705.00 | | 7 959.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 9.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 072.00 | 120 354.00 | | 139 072.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 087.00 | 5 642.00 | | -2 087.00 |
290 Produits exceptionnels | 750.00 | 1 700.00 | | 750.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 92.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 860.00 | 96.00 | | 860.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 400.00 | 6 723.00 | | -2 400.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 162.00 | | | 21 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 860.00 | | | 860.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -110.00 | | | -110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -110.00 | | | -110.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 121.00 | | | 3 121.00 |