| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 842.00 | 857.00 | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 400.00 | 30 814.00 | 4 587.00 | 35 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 745.00 | 30 942.00 | 51 803.00 | 82 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 490.00 | 63 599.00 | 757 892.00 | 821 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CF Disponibilités | 130 804.00 | | 130 804.00 | 130 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 565.00 | | 403 565.00 | 403 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 055.00 | 63 599.00 | 1 161 456.00 | 1 225 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 147 066.00 | | | 147 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 275.00 | | | 28 275.00 |
DL TOTAL (I) | 486 992.00 | | | 486 992.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221.00 | | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 238.00 | | | 193 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 549.00 | | | 407 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 859.00 | | | 36 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 465.00 | | | 674 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 456.00 | | | 1 161 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 213.00 | | | 611 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 066 527.00 | | 2 066 527.00 | 2 066 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 066 527.00 | | 2 066 527.00 | 2 066 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 391.00 | |
GE Autres charges | | | 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 022 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 437.00 | | | 2 068 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 040 161.00 | | | 2 040 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 108 598.00 | | | 22 108 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 428.00 | | 56 062.00 | 765 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 821 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 702 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 425.00 | | 275.00 | 702 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 003.00 | | 55 142.00 | 63 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 321.00 | 522.00 | | 1 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 887.00 | 11 870.00 | | 49 887.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 170.00 | 17 170.00 | | 17 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 054.00 | 129 802.00 | 63 252.00 | 193 054.00 |
VI Groupe et associés | 407 549.00 | 407 549.00 | | 407 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 954.00 | | | 121 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
VP Divers | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 449.00 | 253 969.00 | 480.00 | 254 449.00 |
VW T.V.A. | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 464.00 | 611 212.00 | 63 252.00 | 674 464.00 |