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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 249.00 | 39 132.00 | 9 117.00 | 48 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 481.00 | 57 062.00 | 32 420.00 | 89 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 654.00 | 99 447.00 | 742 207.00 | 841 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 039.00 | | 293 039.00 | 293 039.00 |
BZ Autres créances | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CF Disponibilités | 65 926.00 | | 65 926.00 | 65 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 217.00 | | 375 217.00 | 375 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 870.00 | 99 447.00 | 1 117 424.00 | 1 216 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 193 467.00 | 181 858.00 | | 193 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 972.00 | 11 608.00 | | 125 972.00 |
DL TOTAL (I) | 631 139.00 | 505 167.00 | | 631 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 077.00 | 17 614.00 | | 10 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 132.00 | 560 442.00 | | 378 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 74 090.00 | | 34 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 154.00 | 21 096.00 | | 63 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 285.00 | 673 242.00 | | 486 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 424.00 | 1 178 409.00 | | 1 117 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 285.00 | 670 720.00 | | 486 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -1.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 214.00 | | 12 440.00 | 829 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 253.00 | | | 703 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 291.00 | | 12 440.00 | 125 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 575.00 | 9 871.00 | | 89 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 45.00 | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 367.00 | 9 826.00 | | 86 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 922.00 | 34 922.00 | | 34 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 293 039.00 | 293 039.00 | | 293 039.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
VI Groupe et associés | 378 132.00 | 378 132.00 | | 378 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 697.00 | 296 192.00 | 505.00 | 296 697.00 |
VW T.V.A. | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 285.00 | 486 285.00 | | 486 285.00 |