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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 208.00 | 45.00 | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 030.00 | 35 914.00 | 5 116.00 | 41 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 261.00 | 50 453.00 | 33 807.00 | 84 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 214.00 | 89 575.00 | 739 638.00 | 829 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 747.00 | | 15 747.00 | 15 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 375.00 | | 255 375.00 | 255 375.00 |
BZ Autres créances | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
CF Disponibilités | 159 813.00 | | 159 813.00 | 159 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 771.00 | | 438 771.00 | 438 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 984.00 | 89 575.00 | 1 178 409.00 | 1 267 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 150.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 181 858.00 | 175 342.00 | | 181 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 608.00 | 6 567.00 | | 11 608.00 |
DL TOTAL (I) | 505 167.00 | 493 558.00 | | 505 167.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 47.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 614.00 | 63 403.00 | | 17 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 442.00 | 477 352.00 | | 560 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 26 185.00 | | 74 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 096.00 | 32 804.00 | | 21 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 242.00 | 599 791.00 | | 673 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 409.00 | 1 093 349.00 | | 1 178 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 720.00 | 580 922.00 | | 670 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 311 277.00 | | 2 311 277.00 | 2 311 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 277.00 | | 2 311 277.00 | 2 311 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 316 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 797 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 424.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 298.00 | | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 921.00 | | | 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | 122.00 | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 317 540.00 | 2 187 353.00 | | 2 317 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 305 932.00 | 2 180 786.00 | | 2 305 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 608.00 | 6 567.00 | | 11 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 614.00 | | 3 600.00 | 825 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 253.00 | | | 703 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 691.00 | | 3 600.00 | 121 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 152.00 | 12 424.00 | | 77 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 737.00 | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 681.00 | 11 686.00 | | 74 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 090.00 | 74 090.00 | | 74 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 255 375.00 | 255 375.00 | | 255 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -340.00 | -340.00 | | -340.00 |
VB T. V. A. | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 614.00 | 15 092.00 | 2 522.00 | 17 614.00 |
VI Groupe et associés | 560 442.00 | 560 442.00 | | 560 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 638.00 | | | 45 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 716.00 | 263 211.00 | 505.00 | 263 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 242.00 | 670 720.00 | 2 522.00 | 673 242.00 |