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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 183.00 | 41 513.00 | 13 669.00 | 55 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 220.00 | 68 595.00 | 21 625.00 | 90 220.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 428.00 | 113 361.00 | 386 067.00 | 499 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 742.00 | | 227 742.00 | 227 742.00 |
BZ Autres créances | 42 876.00 | | 42 876.00 | 42 876.00 |
CF Disponibilités | 88 243.00 | | 88 243.00 | 88 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 936.00 | | 383 936.00 | 383 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 363.00 | 113 361.00 | 770 002.00 | 883 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 439.00 | 193 467.00 | | 4 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2.00 | 125 972.00 | | -2.00 |
DL TOTAL (I) | 315 136.00 | 631 139.00 | | 315 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 077.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 066.00 | 378 132.00 | | 357 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 34 922.00 | | 75 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 565.00 | 63 154.00 | | 22 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 866.00 | 486 285.00 | | 454 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 002.00 | 1 117 424.00 | | 770 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 866.00 | 486 285.00 | | 454 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 654.00 | | 9 804.00 | 841 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 352 030.00 | 499 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 350 000.00 | 353 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 145 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 703 253.00 | | | 703 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 731.00 | | 9 702.00 | 137 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 102.00 | 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 447.00 | 15 945.00 | 2 030.00 | 99 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 194.00 | 15 945.00 | 2 030.00 | 96 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 235.00 | 75 235.00 | | 75 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 791.00 | 7 791.00 | | 7 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
UX Autres créances clients | 227 742.00 | 227 742.00 | | 227 742.00 |
VI Groupe et associés | 357 066.00 | 357 066.00 | | 357 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 077.00 | | | 10 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 876.00 | 42 876.00 | | 42 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 237.00 | 7 237.00 | | 7 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 498.00 | 271 891.00 | 607.00 | 272 498.00 |
VW T.V.A. | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 866.00 | 454 866.00 | | 454 866.00 |