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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 253.00 | 2 470.00 | 782.00 | 3 253.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 430.00 | 32 811.00 | 4 619.00 | 37 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 261.00 | 41 870.00 | 42 391.00 | 84 261.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 614.00 | 77 152.00 | 748 462.00 | 825 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 932.00 | | 269 932.00 | 269 932.00 |
BZ Autres créances | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
CF Disponibilités | 40 238.00 | | 40 238.00 | 40 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 887.00 | | 344 887.00 | 344 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 500.00 | 77 152.00 | 1 093 349.00 | 1 170 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 175 342.00 | 147 066.00 | | 175 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 567.00 | 28 275.00 | | 6 567.00 |
DL TOTAL (I) | 493 558.00 | 486 992.00 | | 493 558.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 47.00 | 221.00 | | 47.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 403.00 | 193 238.00 | | 63 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 352.00 | 407 549.00 | | 477 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 36 597.00 | | 26 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 804.00 | 36 859.00 | | 32 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 791.00 | 674 465.00 | | 599 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 349.00 | 1 161 456.00 | | 1 093 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 575.00 | | 2 185 575.00 | 2 185 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 575.00 | | 2 185 575.00 | 2 185 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 626 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 553.00 | |
GE Autres charges | | | 1 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 172 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
A3 TOTAL ACTIF | | 8.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 3 774.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 353.00 | 2 068 437.00 | | 2 187 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 786.00 | 2 040 161.00 | | 2 180 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 567.00 | 28 275.00 | | 6 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 490.00 | | 4 123.00 | 821 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 703 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 702 700.00 | | 553.00 | 702 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 145.00 | | 3 545.00 | 118 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645.00 | | 25.00 | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 086.00 | 12 086.00 | | 12 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 269 932.00 | 269 932.00 | | 269 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 252.00 | 44 383.00 | 18 869.00 | 63 252.00 |
VI Groupe et associés | 477 352.00 | 477 352.00 | | 477 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 835.00 | | | 129 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 338.00 | 11 338.00 | | 11 338.00 |
VP Divers | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 066.00 | 289 561.00 | 505.00 | 290 066.00 |
VW T.V.A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 791.00 | 580 922.00 | 18 869.00 | 599 791.00 |