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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 589.00 | | 503 589.00 | 503 589.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 254 588.00 | | 1 254 588.00 | 1 254 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 200.00 | | 241 200.00 | 241 200.00 |
BZ Autres créances | 75 832.00 | | 75 832.00 | 75 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 434.00 | | 352 434.00 | 352 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 022.00 | | 1 607 022.00 | 1 607 022.00 |
CU Autres participations | 750 999.00 | | 750 999.00 | 750 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 253 548.00 | 83 570.00 | | 253 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 982.00 | 169 978.00 | | 235 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 529.00 | 1 078 548.00 | | 1 314 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 464.00 | 329 861.00 | | 243 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 33 928.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 10 880.00 | | 8 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 912.00 | 34 426.00 | | 36 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 493.00 | 409 095.00 | | 292 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 022.00 | 1 487 643.00 | | 1 607 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 533.00 | 165 631.00 | | 133 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | | | 7 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 2 045.00 | | 4 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 971.00 | 173 428.00 | | 263 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 990.00 | 3 451.00 | | 27 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 982.00 | 169 978.00 | | 235 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 150.00 | | 999.00 | 1 258 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 561.00 | 750 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 561.00 | 1 254 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 589.00 | | | 503 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 561.00 | | 999.00 | 754 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
UX Autres créances clients | 241 200.00 | | | 241 200.00 |
VB T. V. A. | 170.00 | | | 170.00 |
VC Groupe et associés | 75 483.00 | | | 75 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 369.00 | 57 259.00 | 119 110.00 | 176 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 095.00 | 27 245.00 | 39 850.00 | 67 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 005.00 | | | 90 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 032.00 | 317 032.00 | | 317 032.00 |
VW T.V.A. | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 493.00 | 133 533.00 | 158 960.00 | 292 493.00 |