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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 503 589.00 | | 503 589.00 | 503 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 588.00 | | 1 254 588.00 | 1 254 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 440.00 | | 181 440.00 | 181 440.00 |
BZ Autres créances | 104 958.00 | | 104 958.00 | 104 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 453.00 | | 287 453.00 | 287 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 041.00 | | 1 542 041.00 | 1 542 041.00 |
CU Autres participations | 750 999.00 | | 750 999.00 | 750 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 489 529.00 | 253 548.00 | | 489 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 693.00 | 235 982.00 | | 15 693.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 222.00 | 1 314 529.00 | | 1 330 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 961.00 | 243 464.00 | | 158 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 237.00 | 3 782.00 | | 3 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | 8 335.00 | | 12 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 960.00 | 36 912.00 | | 36 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 819.00 | 292 493.00 | | 211 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 041.00 | 1 607 022.00 | | 1 542 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 600.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 945.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 384.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 336.00 | 4 681.00 | | 2 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 597.00 | 263 971.00 | | 48 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 904.00 | 27 990.00 | | 32 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 693.00 | 235 982.00 | | 15 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 588.00 | | | 1 254 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 254 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 503 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 589.00 | | | 503 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750 999.00 | | | 750 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UX Autres créances clients | 181 440.00 | 181 440.00 | | 181 440.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VC Groupe et associés | 97 983.00 | 97 983.00 | | 97 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 961.00 | 86 751.00 | 72 210.00 | 158 961.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 398.00 | 286 398.00 | | 286 398.00 |
VW T.V.A. | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 819.00 | 139 609.00 | 72 210.00 | 211 819.00 |