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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 89 620.00 | 6 597.00 | 83 023.00 | 89 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 709.00 | 29 832.00 | 47 877.00 | 77 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 519.00 | 67 520.00 | 195 000.00 | 262 519.00 |
BT Marchandises | 352 237.00 | | 352 237.00 | 352 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 071.00 | 23 504.00 | 640 568.00 | 664 071.00 |
BZ Autres créances | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CF Disponibilités | 192 667.00 | | 192 667.00 | 192 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 973.00 | | 9 973.00 | 9 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 880.00 | 23 504.00 | 1 234 377.00 | 1 257 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 400.00 | 91 023.00 | 1 429 376.00 | 1 520 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 245.00 | | | 250 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
DG Autres réserves | 502.00 | | | 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
DL TOTAL (I) | 353 074.00 | | | 353 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 201.00 | | | 300 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 865.00 | | | 81 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 591.00 | | | 500 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 536.00 | | | 83 536.00 |
EA Autres dettes | 110 110.00 | | | 110 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 076 302.00 | | | 1 076 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 429 376.00 | | | 1 429 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 131.00 | | | 863 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 689 466.00 | 6 303.00 | 2 695 769.00 | 2 689 466.00 |
FG Production vendue services | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 691 274.00 | 6 303.00 | 2 697 577.00 | 2 691 274.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 710 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 611.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 612.00 | | | -1 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 573.00 | | | 34 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 710 631.00 | | | 2 710 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 618 354.00 | | | 2 618 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 277.00 | | | 92 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 270.00 | 4 611.00 | 377.00 | 19 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 270.00 | 4 611.00 | 377.00 | 19 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 270.00 | 4 611.00 | 377.00 | 19 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 865.00 | 81 865.00 | | 81 865.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 591.00 | 500 591.00 | | 500 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 110.00 | 110 110.00 | | 110 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 201.00 | 87 030.00 | 213 171.00 | 300 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 536.00 | 83 536.00 | | 83 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 877.00 | 712 977.00 | 18 900.00 | 731 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 076 302.00 | 863 131.00 | 213 171.00 | 1 076 302.00 |