| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 91 556.00 | 40 911.00 | 50 645.00 | 91 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 151.00 | 61 966.00 | 15 185.00 | 77 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 957.00 | 134 177.00 | 130 780.00 | 264 957.00 |
BT Marchandises | 381 122.00 | | 381 122.00 | 381 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 747 661.00 | 46 438.00 | 701 223.00 | 747 661.00 |
BZ Autres créances | 36 343.00 | | 36 343.00 | 36 343.00 |
CF Disponibilités | 770 108.00 | | 770 108.00 | 770 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 950 385.00 | 46 438.00 | 1 903 948.00 | 1 950 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 342.00 | 180 615.00 | 2 034 728.00 | 2 215 342.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 654.00 | | | 372 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DG Autres réserves | 149.00 | | | 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 507.00 | | | 130 507.00 |
DL TOTAL (I) | 533 560.00 | | | 533 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781 098.00 | | | 781 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 496.00 | | | 377 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 900.00 | | | 217 900.00 |
EA Autres dettes | 120 924.00 | | | 120 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 168.00 | | | 1 501 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 728.00 | | | 2 034 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 654.00 | | | 742 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 515.00 | 22 590.00 | 7 928.00 | 119 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 920.00 | 530.00 | 1 150.00 | 31 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 594.00 | 22 060.00 | 6 778.00 | 87 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 877.00 | | | 59 877.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 496.00 | 377 496.00 | | 377 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 924.00 | 120 924.00 | | 120 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781 098.00 | 22 585.00 | 699 429.00 | 781 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 900.00 | 217 900.00 | | 217 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799 156.00 | 799 156.00 | | 799 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 906.00 | 799 156.00 | 19 750.00 | 818 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 168.00 | 742 654.00 | 699 429.00 | 1 501 168.00 |