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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 30 595.00 | 1 855.00 | 32 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 91 556.00 | 18 022.00 | 73 534.00 | 91 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 996.00 | 44 464.00 | 36 532.00 | 80 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 892.00 | 94 372.00 | 177 520.00 | 271 892.00 |
BT Marchandises | 335 491.00 | | 335 491.00 | 335 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 840.00 | 52 059.00 | 726 782.00 | 778 840.00 |
BZ Autres créances | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CF Disponibilités | 134 021.00 | | 134 021.00 | 134 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 735.00 | | 27 735.00 | 27 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 757.00 | 52 059.00 | 1 288 698.00 | 1 340 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 649.00 | 146 431.00 | 1 466 218.00 | 1 612 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 505.00 | | | 302 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 025.00 | | | 25 025.00 |
DG Autres réserves | 520.00 | | | 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
DL TOTAL (I) | 401 499.00 | | | 401 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 171.00 | | | 213 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 141.00 | | | 546 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 708.00 | | | 125 708.00 |
EA Autres dettes | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 719.00 | | | 1 064 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 218.00 | | | 1 466 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 237.00 | | | 940 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 132 319.00 | 11 095.00 | 3 143 415.00 | 3 132 319.00 |
FG Production vendue services | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 136 453.00 | 11 095.00 | 3 147 548.00 | 3 136 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 159 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 921 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 944.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 057 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 161 185.00 | | | 3 161 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 736.00 | | | 3 087 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 449.00 | | | 73 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 504.00 | 31 944.00 | 3 389.00 | 23 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 504.00 | 31 944.00 | 3 389.00 | 23 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 504.00 | 31 944.00 | 3 389.00 | 23 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 669.00 | 67 669.00 | | 67 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 141.00 | 546 141.00 | | 546 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 030.00 | 112 030.00 | | 112 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 171.00 | 88 689.00 | 124 482.00 | 213 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 708.00 | 125 708.00 | | 125 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 645.00 | 871 245.00 | 20 400.00 | 891 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 719.00 | 940 237.00 | 124 482.00 | 1 064 719.00 |