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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 450.00 | 31 920.00 | 530.00 | 32 450.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AP Constructions | 91 556.00 | 29 466.00 | 62 089.00 | 91 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 382.00 | 56 837.00 | 24 545.00 | 81 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 779.00 | 119 515.00 | 136 264.00 | 255 779.00 |
BT Marchandises | 370 410.00 | | 370 410.00 | 370 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 516.00 | 59 877.00 | 693 638.00 | 753 516.00 |
BZ Autres créances | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
CF Disponibilités | 143 060.00 | | 143 060.00 | 143 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 133.00 | 59 877.00 | 1 249 255.00 | 1 309 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 564 912.00 | 179 392.00 | 1 385 519.00 | 1 564 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 505.00 | | | 302 505.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 251.00 | | | 30 251.00 |
DG Autres réserves | 30 366.00 | | | 30 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 858.00 | | | 77 858.00 |
DL TOTAL (I) | 440 979.00 | | | 440 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 481.00 | | | 124 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 725.00 | | | 87 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 204.00 | | | 553 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 584.00 | | | 64 584.00 |
EA Autres dettes | 114 546.00 | | | 114 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 944 540.00 | | | 944 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 519.00 | | | 1 385 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 088.00 | | | 875 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 372.00 | 25 422.00 | 280.00 | 94 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 595.00 | 1 325.00 | | 30 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 777.00 | 24 097.00 | 280.00 | 63 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 059.00 | 7 819.00 | | 52 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 059.00 | 7 819.00 | | 52 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 059.00 | 7 819.00 | | 52 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 725.00 | 87 725.00 | | 87 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 204.00 | 553 204.00 | | 553 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 584.00 | 64 584.00 | | 64 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 546.00 | 114 546.00 | | 114 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 481.00 | 55 028.00 | 50 460.00 | 124 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 795 663.00 | 795 663.00 | | 795 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 563.00 | 795 663.00 | 3 900.00 | 799 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 944 540.00 | 875 088.00 | 50 460.00 | 944 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 469.00 | | | 43 469.00 |