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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 300.00 | 31 300.00 | | 31 300.00 |
AH Fonds commercial | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
AN Terrains | | | 9.00 | |
AP Constructions | 91 556.00 | 52 355.00 | 39 200.00 | 91 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 763.00 | 72 633.00 | 8 130.00 | 80 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261 670.00 | | 261 670.00 | 261 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 489.00 | 156 289.00 | 354 200.00 | 510 489.00 |
BT Marchandises | 438 350.00 | | 438 350.00 | 438 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 485.00 | 31 747.00 | 677 738.00 | 709 485.00 |
BZ Autres créances | 41 957.00 | | 41 957.00 | 41 957.00 |
CF Disponibilités | 603 846.00 | | 603 846.00 | 603 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 278.00 | | 32 278.00 | 32 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 914.00 | 31 747.00 | 1 794 167.00 | 1 825 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 403.00 | 188 035.00 | 2 148 368.00 | 2 336 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 261 670.00 | | | 261 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 372 654.00 | 372 654.00 | | 372 654.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 265.00 | 30 251.00 | | 37 265.00 |
DG Autres réserves | 123 641.00 | 149.00 | | 123 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 885.00 | 130 507.00 | | 139 885.00 |
DL TOTAL (I) | 673 445.00 | 533 560.00 | | 673 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 513.00 | 781 098.00 | | 758 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 815.00 | 3 750.00 | | 3 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 610.00 | 377 496.00 | | 434 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 404.00 | 217 900.00 | | 188 404.00 |
EA Autres dettes | 89 581.00 | 120 924.00 | | 89 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 923.00 | 1 501 168.00 | | 1 474 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 368.00 | 2 034 728.00 | | 2 148 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 950.00 | 742 654.00 | | 851 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 957.00 | | 269 707.00 | 264 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 261 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 175.00 | 510 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 175.00 | 172 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 500.00 | | | 76 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 707.00 | | 27 787.00 | 168 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 750.00 | | 241 920.00 | 19 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 177.00 | 22 112.00 | | 134 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 877.00 | 22 112.00 | | 102 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 438.00 | 9 688.00 | 24 379.00 | 46 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 438.00 | 9 688.00 | 24 379.00 | 46 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 438.00 | 9 688.00 | 24 379.00 | 46 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 688.00 | 24 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 610.00 | 434 610.00 | | 434 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 965.00 | 101 965.00 | | 101 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261 670.00 | 261 670.00 | | 261 670.00 |
UX Autres créances clients | 666 050.00 | 666 050.00 | | 666 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 435.00 | 43 435.00 | | 43 435.00 |
VB T. V. A. | 17 429.00 | 17 429.00 | | 17 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 513.00 | 135 540.00 | 615 656.00 | 758 513.00 |
VI Groupe et associés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 585.00 | | | 22 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 777.00 | 7 777.00 | | 7 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 389.00 | 1 045 389.00 | | 1 045 389.00 |
VW T.V.A. | 27 345.00 | 27 345.00 | | 27 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 923.00 | 851 950.00 | 615 656.00 | 1 474 923.00 |