| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 229.00 | 32 171.00 | 32 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 987.00 | 87 132.00 | 31 854.00 | 118 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 048.00 | 182 328.00 | 145 720.00 | 328 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 173.00 | 273 705.00 | 212 468.00 | 486 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BT Marchandises | 28 730.00 | | 28 730.00 | 28 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 286.00 | | 20 286.00 | 20 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 077.00 | | 341 077.00 | 341 077.00 |
BZ Autres créances | 891 245.00 | | 891 245.00 | 891 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 515.00 | | 202 515.00 | 202 515.00 |
CF Disponibilités | 356 531.00 | | 356 531.00 | 356 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 670.00 | | 45 670.00 | 45 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 887 047.00 | | 1 887 047.00 | 1 887 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 373 220.00 | 273 705.00 | 2 099 515.00 | 2 373 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 20 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 54 712.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 942.00 | 5 844.00 | | 84 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
DL TOTAL (I) | 416 714.00 | 82 557.00 | | 416 714.00 |
DP Provisions pour risques | 12 016.00 | 8 920.00 | | 12 016.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 251.00 | | | 39 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 267.00 | 8 920.00 | | 51 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 110.00 | 7 011.00 | | 13 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 101 922.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 602 120.00 | 272 962.00 | | 602 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 312.00 | 164 883.00 | | 711 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 115.00 | 28 787.00 | | 242 115.00 |
EA Autres dettes | 61 786.00 | 40 503.00 | | 61 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 533.00 | 616 068.00 | | 1 631 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 515.00 | 707 545.00 | | 2 099 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
FG Production vendue services | 5 929 867.00 | | 5 929 867.00 | 5 929 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 935 841.00 | | 5 935 841.00 | 5 935 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 396.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 105 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 265.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 506 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 005.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 284.00 | |
GE Autres charges | | | 910 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 040 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 471.00 | 7 593.00 | | 7 471.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 483.00 | 7 593.00 | | 27 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 166.00 | 10 943.00 | | 6 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 166.00 | 10 943.00 | | 6 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 316.00 | -3 350.00 | | 21 316.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 3 153.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 135 816.00 | 1 502 797.00 | | 6 135 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 050 875.00 | 1 496 952.00 | | 6 050 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 942.00 | 5 844.00 | | 84 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 814.00 | | 412 511.00 | 73 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 153.00 | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152.00 | 486 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 015.00 | | 32 400.00 | 4 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 323.00 | | 377 711.00 | 69 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476.00 | | 2 400.00 | 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 091.00 | 241 614.00 | | 32 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 230.00 | | 4 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 076.00 | 241 384.00 | | 28 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 920.00 | 42 347.00 | | 8 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 920.00 | 42 347.00 | | 8 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 312.00 | 711 312.00 | | 711 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 142.00 | 35 142.00 | | 35 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 216.00 | 137 216.00 | | 137 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 786.00 | 61 786.00 | | 61 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 341 077.00 | | | 341 077.00 |
VB T. V. A. | 119 005.00 | | | 119 005.00 |
VC Groupe et associés | 350 344.00 | | | 350 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087.00 | 10 087.00 | | 10 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 988.00 | | | 3 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 733.00 | | | 96 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 162.00 | | | 325 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 670.00 | | | 45 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 715.00 | 1 277 992.00 | 2 723.00 | 1 280 715.00 |
VW T.V.A. | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 413.00 | 1 029 413.00 | | 1 029 413.00 |