| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 779.00 | 2 727.00 | 44 052.00 | 46 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 975 986.00 | 178 533.00 | 797 453.00 | 975 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 307.00 | 126 785.00 | 62 522.00 | 189 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 536.00 | 305 638.00 | 182 898.00 | 488 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 721.00 | 617 698.00 | 1 136 022.00 | 1 753 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BT Marchandises | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 805.00 | 80 392.00 | 130 413.00 | 210 805.00 |
BZ Autres créances | 190 906.00 | | 190 906.00 | 190 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 494.00 | | 102 494.00 | 102 494.00 |
CF Disponibilités | 879 322.00 | | 879 322.00 | 879 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 435.00 | 80 392.00 | 1 411 043.00 | 1 491 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 245 155.00 | 698 090.00 | 2 547 065.00 | 3 245 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 073.00 | 6 247.00 | | 17 073.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | 70 702.00 | | | 70 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 745.00 | 216 528.00 | | 129 745.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 192.00 | 82 204.00 | | 62 192.00 |
DL TOTAL (I) | 507 269.00 | 532 536.00 | | 507 269.00 |
DP Provisions pour risques | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 579.00 | 34 464.00 | | 37 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 089.00 | 34 464.00 | | 53 089.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 279.00 | 278.00 | | 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 021.00 | 497 483.00 | | 529 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 091.00 | 549 757.00 | | 401 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 523 711.00 | 489 364.00 | | 523 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 332.00 | 386 960.00 | | 194 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 191.00 | 309 391.00 | | 203 191.00 |
EA Autres dettes | 125 741.00 | 120 004.00 | | 125 741.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 707.00 | 2 353 237.00 | | 1 986 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 065.00 | 2 920 237.00 | | 2 547 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
FG Production vendue services | 7 695 568.00 | | 7 695 568.00 | 7 695 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 712.00 | | 7 708 712.00 | 7 708 712.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 145 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 923 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 787 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 267 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 475.00 | |
GE Autres charges | | | 734 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 700 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 022.00 | 30 354.00 | | 37 022.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 242.00 | 32 612.00 | | 21 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 264.00 | 62 966.00 | | 58 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 189.00 | 12 072.00 | | 35 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 876.00 | 12 072.00 | | 55 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 389.00 | 50 895.00 | | 2 389.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 455.00 | 60 687.00 | | 36 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 175.00 | 68 666.00 | | 47 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 981 859.00 | 7 698 162.00 | | 7 981 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 852 114.00 | 7 481 634.00 | | 7 852 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 745.00 | 216 528.00 | | 129 745.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 262.00 | | 159 746.00 | 1 611 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 287.00 | 1 753 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 287.00 | 1 653 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 795.00 | | 10 000.00 | 75 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 524 559.00 | | 146 557.00 | 1 524 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 908.00 | | 3 189.00 | 10 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 377.00 | 193 591.00 | 13 270.00 | 437 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 447.00 | 1 296.00 | | 5 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 930.00 | 192 296.00 | 13 270.00 | 431 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 464.00 | 36 985.00 | 18 360.00 | 34 464.00 |
6T Sur comptes clients | 58 965.00 | 21 427.00 | | 58 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 965.00 | 21 427.00 | | 58 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 429.00 | 58 412.00 | 18 360.00 | 93 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 902.00 | 18 360.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 510.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 332.00 | 194 332.00 | | 194 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 349.00 | 46 349.00 | | 46 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 073.00 | 126 073.00 | | 126 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
UX Autres créances clients | 121 753.00 | 121 753.00 | | 121 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 053.00 | 89 053.00 | | 89 053.00 |
VB T. V. A. | 67 926.00 | 67 926.00 | | 67 926.00 |
VC Groupe et associés | 100 937.00 | 100 937.00 | | 100 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 529 021.00 | 46 999.00 | 173 135.00 | 529 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 241.00 | 24 241.00 | | 24 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 005.00 | 453 908.00 | 14 097.00 | 468 005.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 462 996.00 | 660 973.00 | 493 135.00 | 1 462 996.00 |