| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 279.00 | 3 794.00 | 38 485.00 | 42 279.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 1 033 673.00 | 358 986.00 | 674 687.00 | 1 033 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 921.00 | 148 432.00 | 48 489.00 | 196 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 818.00 | 375 243.00 | 173 576.00 | 548 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 660.00 | 890 470.00 | 986 191.00 | 1 876 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
BT Marchandises | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 034.00 | | 4 034.00 | 4 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 080.00 | 71 440.00 | 27 640.00 | 99 080.00 |
BZ Autres créances | 594 919.00 | | 594 919.00 | 594 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 864.00 | | 100 864.00 | 100 864.00 |
CF Disponibilités | 1 497 840.00 | | 1 497 840.00 | 1 497 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 054.00 | | 29 054.00 | 29 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 160.00 | 71 440.00 | 2 283 720.00 | 2 355 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 231 822.00 | 961 911.00 | 3 269 911.00 | 4 231 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 561.00 | 17 073.00 | | 23 561.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DH Report à nouveau | 193 960.00 | 70 702.00 | | 193 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 509.00 | 129 745.00 | | 61 509.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 181.00 | 62 192.00 | | 42 181.00 |
DL TOTAL (I) | 548 768.00 | 507 269.00 | | 548 768.00 |
DP Provisions pour risques | 41 290.00 | 15 510.00 | | 41 290.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 229.00 | 37 579.00 | | 41 229.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 519.00 | 53 089.00 | | 82 519.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 527.00 | 279.00 | | 4 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 674.00 | 529 021.00 | | 578 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 870.00 | 401 091.00 | | 422 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 150.00 | 523 711.00 | | 538 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 960.00 | 194 332.00 | | 883 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 108.00 | 203 191.00 | | 105 108.00 |
EA Autres dettes | 95 874.00 | 125 741.00 | | 95 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 463.00 | 9 340.00 | | 9 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 626.00 | 1 986 707.00 | | 2 638 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 269 911.00 | 2 547 065.00 | | 3 269 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FG Production vendue services | 4 605 603.00 | | 4 605 603.00 | 4 605 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 611 067.00 | | 4 611 067.00 | 4 611 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 839.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 122 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 576 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 703 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 436.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 321.00 | 37 022.00 | | 30 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 012.00 | 21 242.00 | | 28 012.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 843.00 | 58 264.00 | | 73 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 713.00 | 35 189.00 | | 12 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 164.00 | 5 177.00 | | 5 164.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 255.00 | 15 510.00 | | 112 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 132.00 | 55 876.00 | | 130 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 289.00 | 2 389.00 | | -56 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 36 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 47 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 904 350.00 | 7 981 859.00 | | 4 904 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 842 841.00 | 7 852 114.00 | | 4 842 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 509.00 | 129 745.00 | | 61 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 721.00 | | 140 343.00 | 1 753 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 15 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 403.00 | 1 876 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 500.00 | 81 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 1 779 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 795.00 | | 5 000.00 | 85 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 653 829.00 | | 129 486.00 | 1 653 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 092.00 | | 5 857.00 | 14 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 698.00 | 819 505.00 | 617 698.00 | 617 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 7 809.00 | 6 743.00 | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 955.00 | 811 696.00 | 610 955.00 | 610 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 089.00 | 82 519.00 | 53 089.00 | 53 089.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 70 965.00 | | |
6T Sur comptes clients | 80 392.00 | 71 440.00 | 80 392.00 | 80 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 392.00 | 142 405.00 | 80 392.00 | 80 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 481.00 | 224 924.00 | 133 481.00 | 133 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 356.00 | 16 658.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 255.00 | 15 510.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 80 000.00 | 240 000.00 | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 960.00 | 883 960.00 | | 883 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 874.00 | 95 874.00 | | 95 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
UX Autres créances clients | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 896.00 | 19 896.00 | | 19 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 562.00 | 79 562.00 | | 79 562.00 |
VB T. V. A. | 56 589.00 | 56 589.00 | | 56 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 674.00 | 58 164.00 | 246 891.00 | 578 674.00 |
VI Groupe et associés | 102 870.00 | 102 870.00 | | 102 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 749.00 | | | 108 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 435.00 | 40 435.00 | | 40 435.00 |
VP Divers | 26 063.00 | 26 063.00 | | 26 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 664.00 | 451 664.00 | | 451 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 054.00 | 29 054.00 | | 29 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 008.00 | 723 053.00 | 15 954.00 | 739 008.00 |
VW T.V.A. | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 100 477.00 | 1 339 966.00 | 486 891.00 | 2 100 477.00 |