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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 279.00 | 4 584.00 | 37 696.00 | 42 279.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 1 103 544.00 | 446 633.00 | 656 911.00 | 1 103 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 836.00 | 171 211.00 | 48 625.00 | 219 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 330.00 | 443 608.00 | 147 722.00 | 591 330.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 080 257.00 | 1 120 051.00 | 960 206.00 | 2 080 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BT Marchandises | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 353.00 | 53 585.00 | 142 768.00 | 196 353.00 |
BZ Autres créances | 62 139.00 | | 62 139.00 | 62 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 540.00 | | 202 540.00 | 202 540.00 |
CF Disponibilités | 1 412 564.00 | | 1 412 564.00 | 1 412 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 813.00 | 53 585.00 | 1 902 228.00 | 1 955 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 036 070.00 | 1 173 636.00 | 2 862 433.00 | 4 036 070.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 700.00 | 23 561.00 | | 22 700.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 557.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 886.00 | 193 960.00 | | 6 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 209.00 | 61 509.00 | | 136 209.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 883.00 | 42 181.00 | | 27 883.00 |
DL TOTAL (I) | 670 678.00 | 548 768.00 | | 670 678.00 |
DP Provisions pour risques | 25 530.00 | 41 290.00 | | 25 530.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 385.00 | 41 229.00 | | 58 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 915.00 | 82 519.00 | | 83 915.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 287.00 | 4 527.00 | | 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 568.00 | 578 674.00 | | 766 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 132.00 | 422 870.00 | | 370 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 316 093.00 | 538 150.00 | | 316 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 871.00 | 883 960.00 | | 308 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 861.00 | 105 108.00 | | 175 861.00 |
EA Autres dettes | 167 379.00 | 95 874.00 | | 167 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651.00 | 9 463.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 840.00 | 2 638 626.00 | | 2 107 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 433.00 | 3 269 911.00 | | 2 862 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
FG Production vendue services | 5 026 925.00 | | 5 026 925.00 | 5 026 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 035 491.00 | | 5 035 491.00 | 5 035 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 522 529.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 132 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 772 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 479 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 049.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 712 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 661 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 018.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 736.00 | 30 321.00 | | 71 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 297.00 | 28 012.00 | | 14 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 290.00 | 15 510.00 | | 41 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 323.00 | 73 843.00 | | 127 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 658.00 | 12 713.00 | | 40 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 164.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 530.00 | 112 255.00 | | 25 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 188.00 | 130 132.00 | | 66 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 135.00 | -56 289.00 | | 61 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 922 769.00 | 4 904 350.00 | | 5 922 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 786 560.00 | 4 842 841.00 | | 5 786 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 209.00 | 61 509.00 | | 136 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 661.00 | 203 595.00 | | 1 876 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 253.00 | | | 84 253.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 080 257.00 | | | 2 080 257.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 710.00 | | | 1 914 710.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 412.00 | 135 297.00 | | 1 779 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 954.00 | 68 298.00 | | 15 954.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 505.00 | 209 681.00 | | 819 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 809.00 | 790.00 | | 7 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 696.00 | 208 891.00 | | 811 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 519.00 | 42 686.00 | 41 290.00 | 82 519.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 70 965.00 | | 30 100.00 | 70 965.00 |
6T Sur comptes clients | 71 440.00 | 2 208.00 | 20 063.00 | 71 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 142 405.00 | 52 208.00 | 50 163.00 | 142 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 924.00 | 94 894.00 | 91 453.00 | 224 924.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 364.00 | 50 164.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 530.00 | 41 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 80 000.00 | 160 000.00 | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 871.00 | 308 871.00 | | 308 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 840.00 | 79 840.00 | | 79 840.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 802.00 | 14 802.00 | | 14 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 379.00 | 167 379.00 | | 167 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
UX Autres créances clients | 138 817.00 | 138 817.00 | | 138 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -587.00 | -587.00 | | -587.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 536.00 | 57 536.00 | | 57 536.00 |
VB T. V. A. | 44 094.00 | 44 094.00 | | 44 094.00 |
VC Groupe et associés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 480.00 | 66 625.00 | 454 016.00 | 766 480.00 |
VI Groupe et associés | 130 132.00 | 130 132.00 | | 130 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 437.00 | | | 111 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 286.00 | 18 286.00 | | 18 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 657.00 | 302 405.00 | 34 253.00 | 336 657.00 |
VW T.V.A. | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 748.00 | 931 893.00 | 614 016.00 | 1 791 748.00 |