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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 779.00 | 1 431.00 | 35 348.00 | 36 779.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
AP Constructions | 960 000.00 | 73 372.00 | 886 628.00 | 960 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 651.00 | 113 517.00 | 52 134.00 | 165 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 908.00 | 245 041.00 | 153 867.00 | 398 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 262.00 | 437 377.00 | 1 173 885.00 | 1 611 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BT Marchandises | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 715.00 | 58 965.00 | 213 749.00 | 272 715.00 |
BZ Autres créances | 505 560.00 | | 505 560.00 | 505 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 561.00 | | 51 561.00 | 51 561.00 |
CF Disponibilités | 848 222.00 | | 848 222.00 | 848 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 805 317.00 | 58 965.00 | 1 746 352.00 | 1 805 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 579.00 | 496 342.00 | 2 920 237.00 | 3 416 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 2 000.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 528.00 | 84 942.00 | | 216 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 204.00 | 102 216.00 | | 82 204.00 |
DL TOTAL (I) | 532 536.00 | 416 714.00 | | 532 536.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 016.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 34 464.00 | 39 251.00 | | 34 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 464.00 | 51 267.00 | | 34 464.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 278.00 | | | 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 483.00 | 13 110.00 | | 497 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 757.00 | 1 091.00 | | 549 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 364.00 | 602 120.00 | | 489 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 960.00 | 711 312.00 | | 386 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 391.00 | 242 115.00 | | 309 391.00 |
EA Autres dettes | 120 004.00 | 61 786.00 | | 120 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 237.00 | 1 631 533.00 | | 2 353 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 237.00 | 2 099 515.00 | | 2 920 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 087.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 053.00 | | 9 053.00 | 9 053.00 |
FG Production vendue services | 7 389 331.00 | | 7 389 331.00 | 7 389 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 384.00 | | 7 398 384.00 | 7 398 384.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 524.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 633 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 781 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 672.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 26 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 965.00 | |
GE Autres charges | | | 673 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 334 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 354.00 | 7 471.00 | | 30 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 612.00 | 20 012.00 | | 32 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 966.00 | 27 483.00 | | 62 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 072.00 | 6 166.00 | | 12 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 072.00 | 6 166.00 | | 12 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 895.00 | 21 316.00 | | 50 895.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 687.00 | | | 60 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 666.00 | 1 091.00 | | 68 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 162.00 | 6 135 816.00 | | 7 698 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 481 634.00 | 6 050 875.00 | | 7 481 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 528.00 | 84 942.00 | | 216 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 173.00 | | 1 125 089.00 | 486 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 611 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 524 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 415.00 | | 39 379.00 | 36 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 034.00 | | 1 077 525.00 | 447 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 723.00 | | 8 185.00 | 2 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 705.00 | 163 672.00 | | 273 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 245.00 | 1 202.00 | | 4 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 460.00 | 162 470.00 | | 269 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 267.00 | 26 927.00 | 43 730.00 | 51 267.00 |
6T Sur comptes clients | | 58 965.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 267.00 | 85 892.00 | 43 730.00 | 51 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85 892.00 | 25 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480 000.00 | 80 000.00 | 320 000.00 | 480 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 960.00 | 386 960.00 | | 386 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 846.00 | 64 846.00 | | 64 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 447.00 | 218 447.00 | | 218 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 004.00 | 120 004.00 | | 120 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 207 852.00 | 207 852.00 | | 207 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 863.00 | 64 863.00 | | 64 863.00 |
VB T. V. A. | 68 265.00 | 68 265.00 | | 68 265.00 |
VC Groupe et associés | 320 203.00 | 320 203.00 | | 320 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 483.00 | 30 420.00 | 125 713.00 | 497 483.00 |
VI Groupe et associés | 69 757.00 | 69 757.00 | | 69 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 071 640.00 | | | 1 071 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 180.00 | | | 97 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 317.00 | 96 317.00 | | 96 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 173.00 | 852 265.00 | 10 908.00 | 863 173.00 |
VW T.V.A. | 26 098.00 | 26 098.00 | | 26 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 863 873.00 | 996 811.00 | 445 713.00 | 1 863 873.00 |