| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 1 347.00 | 8 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 209.00 | 1 638.00 | 1 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | 24 917.00 | 24 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 765.00 | 1 557.00 | 35 207.00 | 36 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
BZ Autres créances | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
CF Disponibilités | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 846.00 | | 159 846.00 | 159 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 611.00 | 1 557.00 | 195 054.00 | 196 611.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 810.00 | -2 194.00 | | -3 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 203.00 | -1 615.00 | | -30 203.00 |
DL TOTAL (I) | -33 014.00 | -2 810.00 | | -33 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 1 032.00 | | 183 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 706.00 | 327.00 | | 44 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 068.00 | 4 207.00 | | 228 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 054.00 | 1 396.00 | | 195 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 068.00 | 4 207.00 | | 228 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 085 088.00 | |
FG Production vendue services | | | 38 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 144.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 123 647.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 756 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557.00 | |
GE Autres charges | | | 38 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29.00 | | | -29.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 841.00 | 1 973.00 | | 1 124 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 155 045.00 | 3 589.00 | | 1 155 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 203.00 | -1 615.00 | | -30 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 765.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 917.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 557.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 347.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 209.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 362.00 | 183 362.00 | | 183 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 795.00 | 21 795.00 | | 21 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
UX Autres créances clients | 41 459.00 | | | 41 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
VC Groupe et associés | 80 903.00 | | | 80 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 388.00 | 135 402.00 | 24 986.00 | 160 388.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |