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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 9 347.00 | 652.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 285.00 | 783.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 2 627.00 | 1 471.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 168.00 | 12 261.00 | 2 907.00 | 15 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 53 087.00 | | 53 087.00 | 53 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 020.00 | | 92 020.00 | 92 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 189.00 | 12 261.00 | 94 928.00 | 107 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
DH Report à nouveau | -54 535.00 | | | -54 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 356.00 | -54 535.00 | | 1 356.00 |
DL TOTAL (I) | -18 709.00 | -20 066.00 | | -18 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 91 886.00 | | 77 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 945.00 | 40 986.00 | | 35 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 638.00 | 132 872.00 | | 113 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 928.00 | 112 806.00 | | 94 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 501 847.00 | | 1 501 847.00 | 1 501 847.00 |
FG Production vendue services | 17 747.00 | | 17 747.00 | 17 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 594.00 | | 1 519 594.00 | 1 519 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 053 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 42 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 983.00 | 1 311 675.00 | | 1 521 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 627.00 | 1 366 210.00 | | 1 520 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 356.00 | -54 535.00 | | 1 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 324.00 | 2 937.00 | | 9 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 347.00 | 2 000.00 | | 7 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 976.00 | 937.00 | | 1 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 692.00 | 77 692.00 | | 77 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 146.00 | 13 146.00 | | 13 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 21 100.00 | 21 100.00 | | 21 100.00 |
VB T. V. A. | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VC Groupe et associés | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 933.00 | 38 933.00 | | 38 933.00 |
VW T.V.A. | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 638.00 | 113 638.00 | | 113 638.00 |