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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 499.00 | 569.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 3 507.00 | 2 592.00 | 6 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 168.00 | 14 006.00 | 3 162.00 | 17 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 657.00 | | 28 657.00 | 28 657.00 |
BZ Autres créances | 5 938.00 | | 5 938.00 | 5 938.00 |
CF Disponibilités | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 662.00 | | 81 662.00 | 81 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 831.00 | 14 006.00 | 84 824.00 | 98 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
DH Report à nouveau | -53 179.00 | -54 535.00 | | -53 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 686.00 | 1 356.00 | | -52 686.00 |
DL TOTAL (I) | -71 396.00 | -18 709.00 | | -71 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 77 692.00 | | 75 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 195.00 | 35 945.00 | | 30 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 221.00 | 113 638.00 | | 156 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 824.00 | 94 928.00 | | 84 824.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 492 782.00 | | 1 492 782.00 | 1 492 782.00 |
FG Production vendue services | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 516 598.00 | | 1 516 598.00 | 1 516 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 084 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 745.00 | |
GE Autres charges | | | 44 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 43 666.00 | | | 43 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 695.00 | 1 521 983.00 | | 1 516 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 381.00 | 1 520 627.00 | | 1 569 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 686.00 | 1 356.00 | | -52 686.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 168.00 | | 2 000.00 | 15 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 168.00 | | 2 000.00 | 5 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 261.00 | 1 745.00 | | 12 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 347.00 | 652.00 | | 9 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 913.00 | 1 093.00 | | 2 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 530.00 | 75 530.00 | | 75 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UX Autres créances clients | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VI Groupe et associés | 50 494.00 | 50 494.00 | | 50 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 596.00 | 34 596.00 | | 34 596.00 |
VW T.V.A. | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 221.00 | 156 221.00 | | 156 221.00 |