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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 3 347.00 | 6 652.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 808.00 | 499.00 | 2 309.00 | 2 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 12 808.00 | 3 847.00 | 8 961.00 | 12 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 574.00 | | 48 574.00 | 48 574.00 |
BZ Autres créances | 84 702.00 | | 84 702.00 | 84 702.00 |
CF Disponibilités | 51 575.00 | | 51 575.00 | 51 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 852.00 | | 184 852.00 | 184 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 660.00 | 3 847.00 | 193 813.00 | 197 660.00 |
CR Parts à plus d’un an | 110.00 | | | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 014.00 | -3 810.00 | | -34 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 891.00 | -30 203.00 | | 14 891.00 |
DL TOTAL (I) | -18 122.00 | -33 014.00 | | -18 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 767.00 | 183 362.00 | | 166 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 169.00 | 44 706.00 | | 45 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 936.00 | 228 068.00 | | 211 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 813.00 | 195 054.00 | | 193 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 356 718.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 405 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 289.00 | |
GE Autres charges | | | 39 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 738.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | -29.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 405 969.00 | 1 124 841.00 | | 1 405 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 078.00 | 1 155 045.00 | | 1 391 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 891.00 | -30 203.00 | | 14 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 765.00 | | 960.00 | 36 765.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 917.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 917.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 917.00 | 12 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | 960.00 | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 917.00 | | | 24 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 557.00 | 2 289.00 | | 1 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 347.00 | 2 000.00 | | 1 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209.00 | 289.00 | | 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 767.00 | 166 767.00 | | 166 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 981.00 | 9 981.00 | | 9 981.00 |
UX Autres créances clients | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
VB T. V. A. | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VC Groupe et associés | 69 715.00 | 69 715.00 | | 69 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 276.00 | 133 165.00 | 110.00 | 133 276.00 |
VW T.V.A. | 7 685.00 | 7 685.00 | | 7 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 936.00 | 211 936.00 | | 211 936.00 |