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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 7 347.00 | 2 652.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068.00 | 71.00 | 997.00 | 1 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 099.00 | 1 904.00 | 2 195.00 | 4 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 168.00 | 9 324.00 | 5 844.00 | 15 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
BZ Autres créances | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CF Disponibilités | 56 740.00 | | 56 740.00 | 56 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 130.00 | 9 324.00 | 112 806.00 | 122 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
DH Report à nouveau | | -19 122.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 535.00 | 52 592.00 | | -54 535.00 |
DL TOTAL (I) | -20 066.00 | 34 469.00 | | -20 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 886.00 | 85 623.00 | | 91 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 986.00 | 51 777.00 | | 40 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 872.00 | 137 401.00 | | 132 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 806.00 | 171 870.00 | | 112 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 868.00 | | 1 280 868.00 | 1 280 868.00 |
FG Production vendue services | 29 874.00 | | 29 874.00 | 29 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 310 742.00 | | 1 310 742.00 | 1 310 742.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 939 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GE Autres charges | | | 38 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 535.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 37 864.00 | | | 37 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 043.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 311 675.00 | 1 598 266.00 | | 1 311 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 210.00 | 1 545 674.00 | | 1 366 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 535.00 | 52 592.00 | | -54 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 099.00 | | 1 068.00 | 14 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 099.00 | | 1 068.00 | 4 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 2 795.00 | | 6 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 347.00 | 2 000.00 | | 5 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 180.00 | 795.00 | | 1 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 886.00 | 91 886.00 | | 91 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 771.00 | 29 771.00 | | 29 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VC Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 872.00 | 132 872.00 | | 132 872.00 |