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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 136 740.00 | | 136 740.00 | 136 740.00 |
CF Disponibilités | 406 541.00 | | 406 541.00 | 406 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 281.00 | | 543 281.00 | 543 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 281.00 | | 544 281.00 | 544 281.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 85 626.00 | | | 85 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 825.00 | 85 626.00 | | 83 825.00 |
DL TOTAL (I) | 234 451.00 | 150 626.00 | | 234 451.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 547.00 | 96 028.00 | | 241 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 30 713.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 390.00 | 53 601.00 | | 48 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 686.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 830.00 | 181 027.00 | | 302 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 281.00 | 338 653.00 | | 544 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 042.00 | | 121 042.00 | 121 042.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 013.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 193.00 | | 56.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 7 193.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -7 193.00 | | -56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 507.00 | 23 826.00 | | 28 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 953.00 | 1 120 125.00 | | 131 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 127.00 | 1 034 500.00 | | 48 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 825.00 | 85 626.00 | | 83 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 1 000.00 | 49.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 49.00 | | 1 000.00 | 49.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 241 547.00 | 241 547.00 | | 241 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 140.00 | | | 136 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 740.00 | 136 740.00 | | 136 740.00 |
VW T.V.A. | 26 512.00 | 26 512.00 | | 26 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 830.00 | 302 830.00 | | 302 830.00 |