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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 238.00 | 2 868.00 | 3 370.00 | 6 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 656 096.00 | | 656 096.00 | 656 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 332.00 | 2 868.00 | 2 031 464.00 | 2 034 332.00 |
BZ Autres créances | 125 304.00 | | 125 304.00 | 125 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 203.00 | 7 366.00 | 12 837.00 | 20 203.00 |
CF Disponibilités | 789 391.00 | | 789 391.00 | 789 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 899.00 | 7 366.00 | 927 532.00 | 934 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 230.00 | 10 234.00 | 2 958 996.00 | 2 969 230.00 |
CU Autres participations | 1 371 999.00 | | 1 371 999.00 | 1 371 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 051 391.00 | 690 517.00 | | 1 051 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 711.00 | 360 875.00 | | 157 711.00 |
DK Provisions réglementées | 26 096.00 | 19 218.00 | | 26 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 306 698.00 | 1 142 110.00 | | 1 306 698.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 708.00 | 641 213.00 | | 500 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027 525.00 | 1 021 187.00 | | 1 027 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912.00 | | | 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 705.00 | 38 735.00 | | 113 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 400.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | | 9 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 645 298.00 | 1 712 828.00 | | 1 645 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 958 996.00 | 2 861 937.00 | | 2 958 996.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 027 525.00 | | | 1 027 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 000.00 | 14 000.00 | 238 000.00 | 224 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 000.00 | 14 000.00 | 238 000.00 | 224 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 790.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 828.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 351.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -36.00 | | | -36.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 911.00 | 6 877.00 | | 6 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 911.00 | -6 877.00 | | -6 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 691.00 | 13 052.00 | | 46 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 851.00 | 437 618.00 | | 275 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 140.00 | 76 744.00 | | 118 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 711.00 | 360 875.00 | | 157 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 795 037.00 | 746.00 | | 2 795 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 761 450.00 | | 2 028 094.00 | 761 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 761 450.00 | | 2 034 332.00 | 761 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 746.00 | | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 789 545.00 | | | 2 789 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645.00 | 1 223.00 | | 1 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645.00 | 1 223.00 | | 1 645.00 |