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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 1 645.00 | 3 848.00 | 5 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 418 021.00 | | 1 418 021.00 | 1 418 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 795 037.00 | 1 645.00 | 2 793 392.00 | 2 795 037.00 |
BZ Autres créances | 7 906.00 | | 7 906.00 | 7 906.00 |
CF Disponibilités | 60 640.00 | | 60 640.00 | 60 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 545.00 | | 68 545.00 | 68 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 582.00 | 1 645.00 | 2 861 937.00 | 2 863 582.00 |
CU Autres participations | 1 371 524.00 | | 1 371 524.00 | 1 371 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 2 219.00 | | 6 500.00 |
DH Report à nouveau | 690 517.00 | 261 473.00 | | 690 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 875.00 | 433 325.00 | | 360 875.00 |
DK Provisions réglementées | 19 218.00 | 12 341.00 | | 19 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 110.00 | 774 358.00 | | 1 142 110.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 213.00 | 707 814.00 | | 641 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 187.00 | 869 084.00 | | 1 021 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 735.00 | 15 664.00 | | 38 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 3 840.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 712 828.00 | 1 605 695.00 | | 1 712 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 937.00 | 2 387 053.00 | | 2 861 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 828.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 748.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 877.00 | 10 660.00 | | 6 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 877.00 | -10 660.00 | | -6 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 052.00 | 23 104.00 | | 13 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 618.00 | 506 337.00 | | 437 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 744.00 | 73 012.00 | | 76 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 875.00 | 433 325.00 | | 360 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 402.00 | 1 384 635.00 | | 1 410 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 789 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 795 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 910.00 | 1 384 635.00 | | 1 404 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546.00 | 1 098.00 | | 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546.00 | 1 098.00 | | 546.00 |