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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 492.00 | 546.00 | 4 946.00 | 5 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 410 402.00 | 546.00 | 1 409 856.00 | 1 410 402.00 |
BZ Autres créances | 714 528.00 | | 714 528.00 | 714 528.00 |
CF Disponibilités | 262 669.00 | | 262 669.00 | 262 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 197.00 | | 977 197.00 | 977 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 387 599.00 | 546.00 | 2 387 053.00 | 2 387 599.00 |
CU Autres participations | 1 370 524.00 | | 1 370 524.00 | 1 370 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
DH Report à nouveau | 261 473.00 | 167 232.00 | | 261 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 325.00 | 94 241.00 | | 433 325.00 |
DK Provisions réglementées | 12 341.00 | 5 464.00 | | 12 341.00 |
DL TOTAL (I) | 774 358.00 | 334 156.00 | | 774 358.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 814.00 | 843 700.00 | | 707 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 869 084.00 | 862 423.00 | | 869 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 664.00 | 46 099.00 | | 15 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 640.00 | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 695.00 | 1 764 155.00 | | 1 605 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 387 053.00 | 2 105 311.00 | | 2 387 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 545.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 375 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 382 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 369 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 877.00 | 5 464.00 | | 6 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 660.00 | 5 464.00 | | 10 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 660.00 | -5 464.00 | | -10 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 104.00 | 29 766.00 | | 23 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 337.00 | 168 592.00 | | 506 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 012.00 | 74 351.00 | | 73 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 325.00 | 94 241.00 | | 433 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 756.00 | | 5 492.00 | 1 409 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 846.00 | 1 410 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 846.00 | 5 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 846.00 | | 5 492.00 | 4 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 404 910.00 | | | 1 404 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608.00 | 1 036.00 | 1 098.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 608.00 | 1 036.00 | 1 098.00 | 608.00 |