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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 846.00 | 608.00 | 4 238.00 | 4 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 757.00 | 608.00 | 1 409 149.00 | 1 409 757.00 |
BZ Autres créances | 123 261.00 | | 123 261.00 | 123 261.00 |
CF Disponibilités | 572 902.00 | | 572 902.00 | 572 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 163.00 | | 696 163.00 | 696 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 920.00 | 608.00 | 2 105 312.00 | 2 105 920.00 |
CU Autres participations | 1 370 524.00 | | 1 370 524.00 | 1 370 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
DH Report à nouveau | 167 232.00 | 85 626.00 | | 167 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 241.00 | 83 825.00 | | 94 241.00 |
DK Provisions réglementées | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 334 156.00 | 234 451.00 | | 334 156.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 700.00 | | | 843 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 862 423.00 | 241 547.00 | | 862 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 099.00 | 48 390.00 | | 46 099.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 3 600.00 | | 2 640.00 |
EA Autres dettes | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 764 155.00 | 302 830.00 | | 1 764 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 105 311.00 | 544 281.00 | | 2 105 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 464.00 | 56.00 | | 5 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 464.00 | -56.00 | | -5 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 766.00 | 28 507.00 | | 29 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 592.00 | 131 953.00 | | 168 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 351.00 | 48 128.00 | | 74 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 241.00 | 83 825.00 | | 94 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 1 408 756.00 | 1 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 404 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 846.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 403 910.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 464.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 387.00 | | 34 387.00 | 34 387.00 |
VB T. V. A. | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VC Groupe et associés | 58 560.00 | 58 560.00 | | 58 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843 700.00 | 147 260.00 | 554 916.00 | 843 700.00 |
VI Groupe et associés | 862 423.00 | 862 423.00 | | 862 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 040.00 | 56 040.00 | | 56 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 648.00 | 123 261.00 | 34 387.00 | 157 648.00 |
VW T.V.A. | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 764 155.00 | 1 067 715.00 | 554 916.00 | 1 764 155.00 |