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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 727 006.00 | | 16 727 006.00 | 16 727 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 373 354.00 | | 31 373 354.00 | 31 373 354.00 |
BZ Autres créances | 8 504.00 | | 8 504.00 | 8 504.00 |
CF Disponibilités | 61 538.00 | | 61 538.00 | 61 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 042.00 | | 70 042.00 | 70 042.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 961 524.00 | | 961 524.00 | 961 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 442 108.00 | | 32 442 108.00 | 32 442 108.00 |
CU Autres participations | 14 646 153.00 | | 14 646 153.00 | 14 646 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 37 187.00 | | 37 187.00 | 37 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 214 907.00 | | | -1 214 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 549 998.00 | | | -1 549 998.00 |
DL TOTAL (I) | -2 713 905.00 | | | -2 713 905.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 534 604.00 | | | 29 534 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 073.00 | | | 56 073.00 |
EA Autres dettes | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 156 013.00 | | | 35 156 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 442 108.00 | | | 32 442 108.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 534 604.00 | | | 29 534 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 526.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 254 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 547.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 583 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 465 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 558 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 504.00 | | | -8 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 047.00 | | | 297 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 045.00 | | | 1 847 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 549 998.00 | | | -1 549 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 531 807.00 | | 254 547.00 | 31 531 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 413 000.00 | 31 373 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 413 000.00 | 31 373 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 531 807.00 | | 254 547.00 | 31 531 807.00 |