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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 613 451.00 | | 16 613 451.00 | 16 613 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 259 799.00 | | 31 259 799.00 | 31 259 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 370.00 | 416 370.00 | | 416 370.00 |
BZ Autres créances | 312 633.00 | | 312 633.00 | 312 633.00 |
CF Disponibilités | 42 855.00 | | 42 855.00 | 42 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 858.00 | 416 370.00 | 355 488.00 | 771 858.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 686 802.00 | | 686 802.00 | 686 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 745 023.00 | 416 370.00 | 32 328 653.00 | 32 745 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 234 591.00 | | | 1 234 591.00 |
CU Autres participations | 14 646 153.00 | | 14 646 153.00 | 14 646 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 258 102.00 | | | -4 258 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 322 707.00 | | | -1 322 707.00 |
DL TOTAL (I) | -5 529 809.00 | | | -5 529 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 488 441.00 | | | 32 488 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 136.00 | | | 21 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 858 463.00 | | | 37 858 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 328 653.00 | | | 32 328 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 311 324.00 | | | 4 311 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 925.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 602 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 739 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 539 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 571 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -249 262.00 | | | -249 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 937.00 | | | 199 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 522 644.00 | | | 1 522 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 322 707.00 | | | -1 322 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 059 862.00 | | 199 937.00 | 31 059 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 259 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 259 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 059 862.00 | | 199 937.00 | 31 059 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | | | 5 348 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -28 198 254.00 | 28 198 254.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 16 613 452.00 | 1 234 592.00 | 15 378 860.00 | 16 613 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
UX Autres créances clients | 416 370.00 | 416 370.00 | | 416 370.00 |
VI Groupe et associés | 32 488 442.00 | 32 488 442.00 | | 32 488 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 633.00 | 312 633.00 | | 312 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 342 650.00 | 1 963 595.00 | 15 379 055.00 | 17 342 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 858 463.00 | 4 311 324.00 | 28 198 254.00 | 37 858 463.00 |