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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 413 514.00 | | 16 413 514.00 | 16 413 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 059 862.00 | | 31 059 862.00 | 31 059 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 370.00 | 416 370.00 | | 416 370.00 |
BZ Autres créances | 82 720.00 | | 82 720.00 | 82 720.00 |
CF Disponibilités | 58 837.00 | | 58 837.00 | 58 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 927.00 | 416 370.00 | 141 557.00 | 557 927.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 824 164.00 | | 824 164.00 | 824 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 473 827.00 | 416 370.00 | 32 057 457.00 | 32 473 827.00 |
CU Autres participations | 14 646 153.00 | | 14 646 153.00 | 14 646 153.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 875.00 | | 31 875.00 | 31 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 764 905.00 | -1 214 907.00 | | -2 764 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 493 198.00 | -1 549 998.00 | | -1 493 198.00 |
DL TOTAL (I) | -4 207 103.00 | -2 713 905.00 | | -4 207 103.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 897 601.00 | 29 534 604.00 | | 30 897 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 56 073.00 | | 18 074.00 |
EA Autres dettes | | 216 452.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 264 560.00 | 35 156 013.00 | | 36 264 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 057 457.00 | 32 442 108.00 | | 32 057 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 897 601.00 | | | 30 897 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 416 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -480 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 233.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 591 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 511 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 992 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 416 370.00 | | | 416 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416 370.00 | | | 416 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 370.00 | | | 416 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 720.00 | -8 504.00 | | -82 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 603.00 | 297 047.00 | | 633 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 126 801.00 | 1 847 045.00 | | 2 126 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 493 198.00 | -1 549 998.00 | | -1 493 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 373 354.00 | | 217 233.00 | 31 373 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530 725.00 | 31 059 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530 725.00 | 31 059 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 373 354.00 | | 217 233.00 | 31 373 354.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 413 514.00 | 1 034 668.00 | 15 378 846.00 | 16 413 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 416 370.00 | | 416 370.00 | 416 370.00 |
VC Groupe et associés | 82 720.00 | 82 720.00 | | 82 720.00 |
VI Groupe et associés | 30 897 601.00 | 2 889 998.00 | 27 988 254.00 | 30 897 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 912 799.00 | 1 117 388.00 | 15 795 411.00 | 16 912 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 264 560.00 | 2 908 072.00 | 33 337 139.00 | 36 264 560.00 |