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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 29 101 430.00 | | 29 101 430.00 | 29 101 430.00 |
BZ Autres créances | 185 757.00 | | 185 757.00 | 185 757.00 |
CF Disponibilités | 113 141.00 | | 113 141.00 | 113 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 898.00 | | 298 898.00 | 298 898.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 412 082.00 | | 412 082.00 | 412 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 828 347.00 | | 29 828 347.00 | 29 828 347.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 29 101 430.00 | | 29 101 430.00 | 29 101 430.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 15 937.00 | | 15 937.00 | 15 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 900 937.00 | -5 580 810.00 | | -6 900 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 801.00 | -1 320 128.00 | | -1 206 801.00 |
DL TOTAL (I) | -8 056 738.00 | -6 849 937.00 | | -8 056 738.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 518 090.00 | 33 102 217.00 | | 32 518 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 722.00 | | 18 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 885 085.00 | 38 469 824.00 | | 37 885 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 828 347.00 | 31 619 887.00 | | 29 828 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159 533.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 395 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 195.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -195.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -220 905.00 | -313 171.00 | | -220 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 533.00 | 583 060.00 | | 159 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 334.00 | 1 903 188.00 | | 1 366 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 206 801.00 | -1 320 128.00 | | -1 206 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 341 896.00 | | 274 713.00 | 30 341 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 515 180.00 | 29 101 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515 180.00 | 29 101 430.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 341 896.00 | | 274 713.00 | 30 341 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | 1 098 885.00 | 4 250 000.00 | 5 348 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 739 675.00 | 867 641.00 | 13 872 033.00 | 14 739 675.00 |
VI Groupe et associés | 32 518 090.00 | 4 319 836.00 | 28 198 254.00 | 32 518 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 757.00 | 185 757.00 | | 185 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 925 432.00 | 1 053 398.00 | 13 872 033.00 | 14 925 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 885 085.00 | 5 436 831.00 | 32 448 254.00 | 37 885 085.00 |