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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 341 896.00 | | 30 341 896.00 | 30 341 896.00 |
BZ Autres créances | 625 804.00 | | 625 804.00 | 625 804.00 |
CF Disponibilités | 81 494.00 | | 81 494.00 | 81 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 298.00 | | 707 298.00 | 707 298.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 549 442.00 | | 549 442.00 | 549 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 619 887.00 | | 31 619 887.00 | 31 619 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 341 896.00 | | 30 341 896.00 | 30 341 896.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 250.00 | | 21 250.00 | 21 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 580 810.00 | -4 258 102.00 | | -5 580 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 320 128.00 | -1 322 707.00 | | -1 320 128.00 |
DL TOTAL (I) | -6 849 937.00 | -5 529 810.00 | | -6 849 937.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 102 217.00 | 32 488 442.00 | | 33 102 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 21 137.00 | | 18 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 469 824.00 | 37 858 463.00 | | 38 469 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 619 887.00 | 32 328 653.00 | | 31 619 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 313.00 | |
GE Autres charges | | | 416 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 166 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 616 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 753 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 633 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -313 171.00 | -249 262.00 | | -313 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 583 060.00 | 199 937.00 | | 583 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 188.00 | 1 522 644.00 | | 1 903 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 320 128.00 | -1 322 707.00 | | -1 320 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 259 800.00 | | 167 057.00 | 31 259 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 084 961.00 | 30 341 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 084 961.00 | 30 341 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 259 800.00 | | 167 057.00 | 31 259 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 5 348 885.00 | | 5 348 885.00 | 5 348 885.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | -28 198 254.00 | 28 198 254.00 | |
UL Créances rattachées à des participations | 15 980 141.00 | 1 401 282.00 | 14 578 860.00 | 15 980 141.00 |
VI Groupe et associés | 33 102 217.00 | 33 102 217.00 | | 33 102 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625 804.00 | 625 804.00 | | 625 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 605 945.00 | 2 027 086.00 | 14 578 860.00 | 16 605 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 469 824.00 | 4 922 685.00 | 33 547 139.00 | 38 469 824.00 |