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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 634.00 | 3 066.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 196.00 | 30 598.00 | 148 599.00 | 179 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 075.00 | 40 804.00 | 409 271.00 | 450 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 683.00 | 72 036.00 | 692 647.00 | 764 683.00 |
BT Marchandises | 252 047.00 | 3 192.00 | 248 855.00 | 252 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CF Disponibilités | 34 881.00 | | 34 881.00 | 34 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 942.00 | 3 192.00 | 375 749.00 | 378 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 624.00 | 75 228.00 | 1 068 396.00 | 1 143 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 407.00 | | | -248 407.00 |
DL TOTAL (I) | -148 407.00 | | | -148 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 978.00 | | | 646 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 028.00 | | | 356 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 100.00 | | | 57 100.00 |
EA Autres dettes | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216 803.00 | | | 1 216 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 396.00 | | | 1 068 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 566.00 | | | 563 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 606.00 | | | 44 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 788 898.00 | | 1 788 898.00 | 1 788 898.00 |
FG Production vendue services | 6 939.00 | | 6 939.00 | 6 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 837.00 | | 1 795 837.00 | 1 795 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 798 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 531.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -252 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 466.00 | | | 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 798 865.00 | | | 1 798 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 047 272.00 | | | 2 047 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 407.00 | | | -248 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 354 767.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 590 085.00 | 764 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 590 085.00 | 629 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 356.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 31 711.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | | 71 402.00 | 71 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 192.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 028.00 | 356 028.00 | | 356 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 697.00 | 6 697.00 | | 6 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247.00 | | | 247.00 |
VB T. V. A. | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 608.00 | 44 606.00 | | 44 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 373.00 | 99 136.00 | 401 278.00 | 602 373.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 742.00 | | | 22 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 955.00 | | | 39 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 725.00 | 92 013.00 | 31 711.00 | 123 725.00 |
VW T.V.A. | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 803.00 | 563 566.00 | 551 278.00 | 1 216 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |