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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 1 867.00 | 1 833.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 196.00 | 66 437.00 | 112 759.00 | 179 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 838.00 | 88 697.00 | 365 140.00 | 453 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 472.00 | 157 001.00 | 613 470.00 | 770 472.00 |
BT Marchandises | 251 901.00 | 1 332.00 | 250 569.00 | 251 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 596.00 | | 20 596.00 | 20 596.00 |
BZ Autres créances | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
CF Disponibilités | 21 083.00 | | 21 083.00 | 21 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 031.00 | | 37 031.00 | 37 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 612.00 | 1 332.00 | 380 281.00 | 381 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 084.00 | 158 333.00 | 993 751.00 | 1 152 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -248 407.00 | | | -248 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 815.00 | | | -131 815.00 |
DL TOTAL (I) | -280 221.00 | | | -280 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 442.00 | | | 608 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 652.00 | | | 277 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 126.00 | | | 319 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 475.00 | | | 61 475.00 |
EA Autres dettes | 7 277.00 | | | 7 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 972.00 | | | 1 273 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 751.00 | | | 993 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 717.00 | | | 869 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 842.00 | | | 104 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 141 156.00 | | 2 141 156.00 | 2 141 156.00 |
FG Production vendue services | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 158 546.00 | | 2 158 546.00 | 2 158 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 171 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 063.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 171 192.00 | | | 2 171 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 006.00 | | | 2 303 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 815.00 | | | -131 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 683.00 | | 5 789.00 | 764 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 271.00 | | 5 789.00 | 629 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 711.00 | | | 31 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 036.00 | 84 966.00 | | 72 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 634.00 | 1 233.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 402.00 | 83 732.00 | | 71 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 192.00 | 1 332.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 192.00 | 1 332.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 192.00 | 1 332.00 | 3 192.00 | 3 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 126.00 | 319 126.00 | | 319 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 055.00 | 28 055.00 | | 28 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 483.00 | 22 483.00 | | 22 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 711.00 | | 31 711.00 | 31 711.00 |
UX Autres créances clients | 20 128.00 | 20 128.00 | | 20 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
VB T. V. A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 600.00 | 99 344.00 | 404 256.00 | 503 600.00 |
VI Groupe et associés | 277 652.00 | 277 652.00 | | 277 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 340.00 | 108 161.00 | 32 179.00 | 140 340.00 |
VW T.V.A. | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 972.00 | 869 717.00 | 404 256.00 | 1 273 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |