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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 950.00 | 4 394.00 | 5 556.00 | 9 950.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 448.00 | 171 465.00 | 30 983.00 | 202 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 566.00 | 239 293.00 | 443 274.00 | 682 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 300.00 | 415 152.00 | 615 148.00 | 1 030 300.00 |
BT Marchandises | 217 597.00 | 3 605.00 | 213 992.00 | 217 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 23 773.00 | | 23 773.00 | 23 773.00 |
CF Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 803.00 | 3 605.00 | 290 199.00 | 293 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 104.00 | 418 757.00 | 905 347.00 | 1 324 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 569.00 | | | -6 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 710.00 | | | -347 710.00 |
DL TOTAL (I) | -254 280.00 | | | -254 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 372.00 | | | 416 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 107.00 | | | 444 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 737.00 | | | 235 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
EA Autres dettes | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 627.00 | | | 1 159 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 347.00 | | | 905 347.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 704.00 | | | 161 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 470.00 | | 287 737.00 | 781 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 907.00 | 1 030 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 600.00 | 109 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 307.00 | 885 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 700.00 | | 37 850.00 | 103 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 296.00 | | 249 025.00 | 643 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 474.00 | | 862.00 | 34 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 482.00 | 95 410.00 | 6 740.00 | 326 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | 694.00 | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 782.00 | 94 715.00 | 6 740.00 | 322 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 721.00 | 3 605.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 721.00 | 3 605.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 721.00 | 3 605.00 | 2 721.00 | 2 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 737.00 | 235 737.00 | | 235 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 549.00 | 44 549.00 | | 44 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 336.00 | | 35 336.00 | 35 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
VB T. V. A. | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 372.00 | 263 186.00 | 153 186.00 | 416 372.00 |
VI Groupe et associés | 444 107.00 | 444 107.00 | | 444 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 055.00 | 63 643.00 | 35 412.00 | 99 055.00 |
VW T.V.A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 627.00 | 1 006 441.00 | 153 186.00 | 1 159 627.00 |