| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 082.00 | 218.00 | 1 864.00 | 2 082.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 102 082.00 | 218.00 | 5 101 864.00 | 5 102 082.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 131 878.00 | | 131 878.00 | 131 878.00 |
072 Créances – Autres | 484 413.00 | | 484 413.00 | 484 413.00 |
084 Disponibilités | 443 470.00 | | 443 470.00 | 443 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 060 761.00 | | 1 060 761.00 | 1 060 761.00 |
110 Total général Actif | 6 162 842.00 | 218.00 | 6 162 624.00 | 6 162 842.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 629 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 729 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 338 531.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 128.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 162 624.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 102 082.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 003 139.00 | | | 1 003 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 140.00 | | | 1 003 140.00 |
242 Autres charges externes. | 36 502.00 | | | 36 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 778.00 | | | 778.00 |
250 Rémunérations du personnel | 905 846.00 | | | 905 846.00 |
252 Charges sociales | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
254 Dotations aux amortissements | 218.00 | | | 218.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 957 936.00 | | | 957 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 204.00 | | | 45 204.00 |
280 Produits financiers | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96.00 | | | 96.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 629 497.00 | | | 629 497.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100 000.00 | | | 5 100 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 102 082.00 | | | 5 102 082.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 178 648.00 | | | 178 648.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 914.00 | | | 914.00 |