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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 769.00 | 10 561.00 | 183 208.00 | 193 769.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 293 769.00 | 10 561.00 | 5 283 208.00 | 5 293 769.00 |
072 Créances – Autres | 676 075.00 | | 676 075.00 | 676 075.00 |
084 Disponibilités | 1 697 797.00 | | 1 697 797.00 | 1 697 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 374 182.00 | | 2 374 182.00 | 2 374 182.00 |
110 Total général Actif | 7 667 951.00 | 10 561.00 | 7 657 390.00 | 7 667 951.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 87 303.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 658 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 519 584.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 365 635.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -34 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 657 390.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 158 365.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 442.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 002.00 | | | 300 002.00 |
242 Autres charges externes. | 44 848.00 | | | 44 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -847.00 | | | -847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 424.00 | | | 199 424.00 |
252 Charges sociales | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 275 655.00 | | | 275 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 348.00 | | | 24 348.00 |
280 Produits financiers | 507 442.00 | | | 507 442.00 |
294 Charges financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 519 584.00 | | | 519 584.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 293 769.00 | | | 5 293 769.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 088.00 | | | 3 088.00 |