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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 193 769.00 | 3 514.00 | 190 255.00 | 193 769.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 293 769.00 | 3 514.00 | 5 290 255.00 | 5 293 769.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
072 Créances – Autres | 920 517.00 | | 920 517.00 | 920 517.00 |
084 Disponibilités | 872 976.00 | | 872 976.00 | 872 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 937 558.00 | | 1 937 558.00 | 1 937 558.00 |
110 Total général Actif | 7 231 327.00 | 3 514.00 | 7 227 814.00 | 7 231 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 57 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 098 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 589 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 846 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 183 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 456.00 | | |
172 Autres dettes | | | 196 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 381 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 227 813.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184 158.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 168 927.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
230 Autres produits | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 735.00 | | | 371 735.00 |
242 Autres charges externes. | 36 119.00 | | | 36 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 945.00 | | | 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 689.00 | | | 201 689.00 |
252 Charges sociales | 15 262.00 | | | 15 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 064.00 | | | 256 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 115 671.00 | | | 115 671.00 |
280 Produits financiers | 511 351.00 | | | 511 351.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 37 191.00 | | | 37 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 589 745.00 | | | 589 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 109 611.00 | | | 5 109 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184 158.00 | | | 184 158.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 97 015.00 | | | 97 015.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 697.00 | | | 697.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |