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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 9 611.00 | 1 465.00 | 8 145.00 | 9 611.00 |
040 Immobilisations financières | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 109 611.00 | 1 465.00 | 5 108 145.00 | 5 109 611.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
072 Créances – Autres | 919 017.00 | | 919 017.00 | 919 017.00 |
084 Disponibilités | 513 987.00 | | 513 987.00 | 513 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 571 219.00 | | 1 571 219.00 | 1 571 219.00 |
110 Total général Actif | 6 680 829.00 | 1 465.00 | 6 679 364.00 | 6 680 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 31 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 598 022.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 526 810.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 256 307.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 748.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 356 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 411 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 423 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 679 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 835 074.00 | | | 835 074.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 835 074.00 | | | 835 074.00 |
242 Autres charges externes. | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 740 389.00 | | | 740 389.00 |
252 Charges sociales | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 801 335.00 | | | 801 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 740.00 | | | 33 740.00 |
280 Produits financiers | 507 046.00 | | | 507 046.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 426.00 | | | 12 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 526 810.00 | | | 526 810.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 102 082.00 | | | 5 102 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 417.00 | | | 1 417.00 |