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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 499 615.00 | 18 844.00 | 480 770.00 | 499 615.00 |
040 Immobilisations financières | 5 104 231.00 | | 5 104 231.00 | 5 104 231.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 603 846.00 | 18 844.00 | 5 585 001.00 | 5 603 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
072 Créances – Autres | 91 998.00 | | 91 998.00 | 91 998.00 |
084 Disponibilités | 2 118 211.00 | | 2 118 211.00 | 2 118 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 226 175.00 | | 2 226 175.00 | 2 226 175.00 |
110 Total général Actif | 7 830 021.00 | 18 844.00 | 7 811 176.00 | 7 830 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 113 282.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 032 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 395.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 281 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 446 876.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 590.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 530 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 811 176.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 310 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 411 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 427.00 | | | 324 427.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 190.00 | | | 366 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 719.00 | | | 41 719.00 |
242 Autres charges externes. | 32 140.00 | | | 32 140.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 209 559.00 | | | 209 559.00 |
252 Charges sociales | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 141.00 | | | 316 141.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
280 Produits financiers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
294 Charges financières | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 395.00 | | | 35 395.00 |