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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 498.00 | 5 679.00 | 88 819.00 | 94 498.00 |
AN Terrains | 2 922.00 | 170.00 | 2 752.00 | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 697 908.00 | 40 711.00 | 657 197.00 | 697 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345 700.00 | 136 833.00 | 2 208 868.00 | 2 345 700.00 |
AX Avances et acomptes | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 187 217.00 | 183 393.00 | 3 003 823.00 | 3 187 217.00 |
BT Marchandises | 14 120.00 | | 14 120.00 | 14 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
BZ Autres créances | 331 654.00 | | 331 654.00 | 331 654.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 457.00 | | 33 457.00 | 33 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 328.00 | | 431 328.00 | 431 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 544.00 | 183 393.00 | 3 435 151.00 | 3 618 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 449.00 | | | -720 449.00 |
DL TOTAL (I) | -710 449.00 | | | -710 449.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 221.00 | | | 6 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | | | 84 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
EA Autres dettes | 3 980 054.00 | | | 3 980 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 379.00 | | | 4 139 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 151.00 | | | 3 435 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 765 006.00 | | 765 006.00 | 765 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 006.00 | | 765 006.00 | 765 006.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 788 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 185.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 393.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 34 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 503 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -715 855.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 132.00 | | | 788 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 508 581.00 | | | 1 508 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 449.00 | | | -720 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 187 217.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 187 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 059 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183 393.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 679.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 177 714.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 221.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 221.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 150.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 198.00 | 84 198.00 | | 84 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
VB T. V. A. | 113 567.00 | | | 113 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 980 054.00 | 3 980 054.00 | | 3 980 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 421.00 | | | 195 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 512.00 | 385 514.00 | 55 999.00 | 441 512.00 |
VW T.V.A. | 26 343.00 | 26 343.00 | | 26 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 137 716.00 | 4 137 716.00 | | 4 137 716.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |