| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 286.00 | 93 359.00 | 2 926.00 | 96 286.00 |
AN Terrains | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118 308.00 | 1 097 191.00 | 21 117.00 | 1 118 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 304 402.00 | 2 250 145.00 | 54 257.00 | 2 304 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 572 065.00 | 3 458 381.00 | 113 684.00 | 3 572 065.00 |
BT Marchandises | 8 813.00 | | 8 813.00 | 8 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 457.00 | | 30 457.00 | 30 457.00 |
BZ Autres créances | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
CF Disponibilités | 30 536.00 | | 30 536.00 | 30 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 170.00 | | 32 170.00 | 32 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 848.00 | | 203 848.00 | 203 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 913.00 | 3 458 381.00 | 317 532.00 | 3 775 913.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 616 560.00 | -4 411 964.00 | | -4 616 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 721.00 | -204 597.00 | | -159 721.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 667.00 | 1 867.00 | | 1 667.00 |
DL TOTAL (I) | -4 764 615.00 | -4 604 694.00 | | -4 764 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 807.00 | 10 292.00 | | 2 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 807.00 | 10 292.00 | | 2 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162.00 | 391.00 | | 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 495.00 | 85 343.00 | | 69 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 278.00 | 99 584.00 | | 88 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 10 300.00 | | 490.00 |
EA Autres dettes | 4 893 511.00 | 4 652 785.00 | | 4 893 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 079 340.00 | 4 848 403.00 | | 5 079 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 532.00 | 254 001.00 | | 317 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 421.00 | | 1 101 421.00 | 1 101 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 421.00 | | 1 101 421.00 | 1 101 421.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 145 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 298 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 695.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 204.00 | 7 287.00 | | 8 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 133.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 404.00 | 7 420.00 | | 8 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 358.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 404.00 | 7 062.00 | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 269.00 | 1 768 548.00 | | 1 154 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 991.00 | 1 973 145.00 | | 1 313 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 721.00 | -204 597.00 | | -159 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 543 673.00 | | 35 856.00 | 3 543 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 465.00 | | 3 572 065.00 | 7 465.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 465.00 | | 3 442 446.00 | 7 465.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 286.00 | | | 96 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 414 055.00 | | 35 856.00 | 3 414 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 174.00 | 13 598.00 | | 1 036 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 169.00 | 2 752.00 | | 64 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 004.00 | 10 846.00 | | 972 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 292.00 | 68.00 | 7 553.00 | 10 292.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 382 171.00 | | | 2 382 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 408 609.00 | | | 2 408 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 418 901.00 | 68.00 | 7 553.00 | 2 418 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 68.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 495.00 | 69 495.00 | | 69 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 939.00 | 36 939.00 | | 36 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 895.00 | 45 895.00 | | 45 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 30 457.00 | 30 457.00 | | 30 457.00 |
VB T. V. A. | 23 071.00 | 23 071.00 | | 23 071.00 |
VC Groupe et associés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 4 860 210.00 | 4 860 210.00 | | 4 860 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VP Divers | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 205.00 | 25 205.00 | | 25 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 170.00 | 22 561.00 | 9 610.00 | 32 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 460.00 | 145 517.00 | 42 943.00 | 188 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 051 935.00 | 5 051 935.00 | | 5 051 935.00 |