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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 286.00 | 90 607.00 | 5 678.00 | 96 286.00 |
AN Terrains | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 074.00 | 1 092 340.00 | 3 733.00 | 1 096 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 292 830.00 | 2 244 150.00 | 48 681.00 | 2 292 830.00 |
AX Avances et acomptes | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 543 673.00 | 3 444 783.00 | 98 890.00 | 3 543 673.00 |
BT Marchandises | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
BZ Autres créances | 120 191.00 | | 120 191.00 | 120 191.00 |
CF Disponibilités | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 111.00 | | 155 111.00 | 155 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 784.00 | 3 444 783.00 | 254 001.00 | 3 698 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 411 964.00 | -720 449.00 | | -4 411 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 597.00 | -3 691 515.00 | | -204 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DL TOTAL (I) | -4 604 694.00 | -4 401 964.00 | | -4 604 694.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 292.00 | 3 902.00 | | 10 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 292.00 | 3 902.00 | | 10 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 12 924.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 158.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 67 428.00 | | 85 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 584.00 | 88 785.00 | | 99 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 13 656.00 | | 10 300.00 |
EA Autres dettes | 4 652 785.00 | 4 428 599.00 | | 4 652 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 848 403.00 | 4 665 550.00 | | 4 848 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 001.00 | 267 488.00 | | 254 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 318 726.00 | | 1 318 726.00 | 1 318 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 726.00 | | 1 318 726.00 | 1 318 726.00 |
FN Production immobilisée | | | 7 871.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 434 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 622.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 286.00 | |
GE Autres charges | | | 112 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 415.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 287.00 | 6 023.00 | | 7 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 6 923.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | 6 923.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 548.00 | 1 263 810.00 | | 1 768 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 145.00 | 4 955 325.00 | | 1 973 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -204 597.00 | -3 691 515.00 | | -204 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 478 911.00 | | 64 762.00 | 3 478 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 333.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 543 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 414 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 030.00 | | 8 256.00 | 88 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 357 549.00 | | 56 506.00 | 3 357 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 552.00 | 416 622.00 | | 619 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 582.00 | 28 587.00 | | 35 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 970.00 | 388 034.00 | | 583 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 902.00 | 6 390.00 | | 3 902.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 52 448.00 | | 26 010.00 | 52 448.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 766 860.00 | | 384 689.00 | 2 766 860.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 843 109.00 | | 434 500.00 | 2 843 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 847 011.00 | 6 390.00 | 434 500.00 | 2 847 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 286.00 | 434 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 343.00 | 85 343.00 | | 85 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 285.00 | 38 285.00 | | 38 285.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 321.00 | 77 321.00 | | 77 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 333.00 | | 33 333.00 | 33 333.00 |
UX Autres créances clients | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VB T. V. A. | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VC Groupe et associés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 4 575 464.00 | 4 575 464.00 | | 4 575 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 486.00 | 53 486.00 | | 53 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 109.00 | 137 776.00 | 33 333.00 | 171 109.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 848 403.00 | 4 848 403.00 | | 4 848 403.00 |